Отрицательное сальдо при закрытии 20-го счета в 1С Предприятие 8.3
Добрый день!
на конец года вроде бы все красиво закрылось, ОСВ красивая, все на 97 счете в РБП.
При закрытии января выскакивает ошибка невозможно закрыть счет 20.01:
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
Невозможно закрыть счет 20.01
Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01 -556 729,16
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо.
При повторном выполнении операции ничего не меняется, та же ошибка. Формирую ОСВ на 31.12.2014 - все отлично, формирую ОСВ за январь 2015 выходит красным -556 729,16 .
Помогите пожалуйста закрыть январь
1С предприятие 8.3, конфиг. Бухгалтерия предприятия 3.0
на конец года вроде бы все красиво закрылось, ОСВ красивая, все на 97 счете в РБП.
При закрытии января выскакивает ошибка невозможно закрыть счет 20.01:
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
Невозможно закрыть счет 20.01
Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01 -556 729,16
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо.
При повторном выполнении операции ничего не меняется, та же ошибка. Формирую ОСВ на 31.12.2014 - все отлично, формирую ОСВ за январь 2015 выходит красным -556 729,16 .
Помогите пожалуйста закрыть январь
1С предприятие 8.3, конфиг. Бухгалтерия предприятия 3.0
Comments
-
Цитата: 1С предприятие 8.3, конфиг. Бухгалтерия предприятия 3.0Добрый день. Укажите, пожалуйста, релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Здравствуйте!
Необходимо анализировать 20 счет не в целом, а в разрезе номенклатурных групп: так вы увидите, что одна и та же сумма "висит" на конец по разным номенклатурным группам.
Лучше всего выложить ОСВ 20 счета за январь с аналитикой по подразделениям и номенклатурным группам. -
релиз 3.0.41.49
-
Цитата: Здравствуйте!Необходимо анализировать 20 счет не в целом, а в разрезе номенклатурных групп: так вы увидите, что одна и та же сумма "висит" на конец по разным номенклатурным группам.Лучше всего выложить ОСВ 20 счета за январь с аналитикой по подразделениям и номенклатурным группам.Спасибо, вроде бы получилось, сама не знаю что сделала, но сейчас все красиво.
