Какими проводками отразить взаимозачет с ЕРКЦ?
Добрый день! веду ТСЖ, начисление и прием денежных средств за ЖКУ производит ЕРКЦ, собранные деньги ЕРКЦ переводит на наш р/счет за вычетом стоимости своих услуг, ежемесячно со счетами-фактурами предъявляют акт взаимозачета на эту сумму, какими проводками я должна провести взаимозачет у себя?
Comments
-
Добрый день.Цитата: собранные деньги ЕРКЦ переводит на наш р/счет за вычетом стоимости своих услугВ этом случае следует оформлять не акт взаимозачета, а акт на услуги ЕРКЦ:
Дт 91 - Кт 76 - признаны расходы на услуги ЕРКЦ.
Акт взаимозачета оформляют при перечислении ЕРКЦ собранных средств напрямую поставщикам коммунальных услуг. -
Александра Кривошеева, благодарю!
